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0121新品 純色落肩反折袖連帽針織上衣．2色
商品介紹說明
OB嚴選正在促銷的 吸濕排汗系列真的超棒 夏天到了真的很需要呢!
資料來源：OB嚴選品牌旗艦店
關心一下每日新聞 鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/07/22 105/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993中國信託台灣優勢基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000中國信託全球固定收益組合基金 14.53730 14.54020 -0.00290 -0.01994中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28530 10.27960 0.00570 0.05545中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72090 8.71610 0.00480 0.05507中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.76410 10.75790 0.00620 0.05763中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.98100 9.97530 0.00570 0.05714中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.31740 10.31060 0.00680 0.06595中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.18620 10.17960 0.00660 0.06484中國信託華盈貨幣市場基金 10.90230 10.90220 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 14.58190 14.55800 0.02390 0.16417元大2001基金 55.02000 55.29000 -0.27000 -0.48833元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65440 10.65360 0.00080 0.00751元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55410 10.54800 0.00610 0.05783元大上證50基金 25.77000 26.00000 -0.23000 -0.88462元大大中華TMT基金-人民幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304元大大中華TMT基金-新台幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554元大大中華價值指數基金-人民幣 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766元大大中華價值指數基金-美元 10.40200 10.33000 0.07200 0.69700元大大中華價值指數基金-新台幣 14.59800 14.49200 0.10600 0.73144元大中國平?基金-人民幣 2.82000 2.80000 0.02000 0.71429元大中國平?基金-新台幣 13.50000 13.40000 0.10000 0.74627元大中國高收益點心債券基金 11.12910 11.12090 0.00820 0.07374元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47120 10.46350 0.00770 0.07359元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05020 10.04280 0.00740 0.07368元大中國機會債券基金-新台幣 10.33620 10.32390 0.01230 0.11914元大巴西指數基金 5.25300 5.26700 -0.01400 -0.26581元大巴菲特基金 24.56000 24.71000 -0.15000 -0.60704元大日經225基金 20.96000 21.14000 -0.18000 -0.85147元大台商收成基金 22.03000 22.13000 -0.10000 -0.45188元大台灣50單日反向1倍基金 17.15000 17.05000 0.10000 0.58651元大台灣50單日正向2倍基金 22.90000 23.18000 -0.28000 -1.20794元大台灣中型100基金 26.44000 26.41000 0.03000 0.11359元大台灣加權股價指數基金 19.59200 19.68800 -0.09600 -0.48761元大台灣卓越50基金 69.31000 69.74000 -0.43000 -0.61658元大台灣金融基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852元大台灣高股息基金 24.40000 24.41000 -0.01000 -0.04097元大台灣電子科技基金 29.94000 30.10000 -0.16000 -0.53156元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.46000 11.29000 0.17000 1.50576元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.23000 0.13000 1.57959元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648元大全球不動產證券化基金-美元 10.16100 10.01500 0.14600 1.45781元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370元大全球公用能源效率基金-配息型 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824元大全球股票入息基金-美元配息 8.99900 9.01300 -0.01400 -0.15533元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46350 10.44490 0.01860 0.17808元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39350 10.37490 0.01860 0.17928元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16140 10.14100 0.02040 0.20116元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10990 10.08960 0.02030 0.20120元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03140 8.01290 0.01850 0.23088元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.78250 5.76920 0.01330 0.23053元大全球新興市場精選組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515元大全球農業商機基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795元大全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 9.30600 9.40600 -0.10000 -1.06315元大印度指數基金 8.84800 8.88700 -0.03900 -0.43884元大印度基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000元大多多基金 16.69000 16.79000 -0.10000 -0.59559元大多福基金 51.45000 51.47000 -0.02000 -0.03886元大亞太成長基金 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47190 9.47890 -0.00700 -0.07385元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35010 8.35630 -0.00620 -0.07420元大卓越基金 42.17000 42.35000 -0.18000 -0.42503元大店頭基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141元大泛歐成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000元大美元貨幣市場基金-美元 10.01210 10.01200 0.00010 0.00100元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74540 9.74220 0.00320 0.03285元大高科技基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987元大得利貨幣市場基金 16.13070 16.13060 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.89400 11.89390 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703元大華夏中小基金 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417元大新中國基金-美元 9.26800 9.26900 -0.00100 -0.01079元大新中國基金-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428元大新主流基金 19.95000 20.01000 -0.06000 -0.29985元大新興市場ESG策略基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.92530 11.92880 -0.00350 -0.02934元大新興印尼機會債券基金-美金 11.43030 11.43110 -0.00080 -0.00700元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51450 11.51200 0.00250 0.02172元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.19980 11.19740 0.00240 0.02143元大新興亞洲基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513元大經貿基金 29.11000 29.16000 -0.05000 -0.17147元大萬泰貨幣市場基金 14.99350 14.99330 0.00020 0.00133元大滬深300單日反向1倍基金 18.92000 18.74000 0.18000 0.96051元大滬深300單日正向2倍基金 11.44000 11.73000 -0.29000 -2.47229元大精準中小基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482元大摩臺基金 32.35000 32.53000 -0.18000 -0.55334元大標普500基金 20.63000 20.75000 -0.12000 -0.57831元大標普500單日反向1倍基金 18.35000 18.28000 0.07000 0.38293元大標普500單日正向2倍基金 21.82000 22.06000 -0.24000 -1.08794元大標智滬深300基金 15.94000 16.02000 -0.08000 -0.49938元大歐洲50基金 20.58000 20.55000 0.03000 0.14599元大績效基金 38.60000 38.77000 -0.17000 -0.43848日盛MIT主流基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686日盛上選基金 22.39000 22.32000 0.07000 0.31362日盛小而美基金 18.37000 18.15000 0.22000 1.21212日盛中國內需動力基金 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.34310 11.35380 -0.01070 -0.09424日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.66260 10.67220 -0.00960 -0.08995日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.28660 11.29460 -0.00800 -0.07083日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.66200 10.66950 -0.00750 -0.07029日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78610 10.77200 0.01410 0.13089日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15170 10.13850 0.01320 0.13020日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34990 10.34890 0.00100 0.00966日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69380 9.67550 0.01830 0.18914日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.70850 9.68400 0.02450 0.25299日盛日盛基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000日盛全球新興債券基金A 11.17360 11.17590 -0.00230 -0.02058日盛全球新興債券基金B 9.63960 9.64150 -0.00190 -0.01971日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49410 2.49190 0.00220 0.08829日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97730 1.97540 0.00190 0.09618日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38590 0.00050 0.12957日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30810 0.30780 0.00030 0.09747日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76620 12.75340 0.01280 0.10037日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05100 10.04090 0.01010 0.10059日盛亞洲機會基金 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807日盛金緻招牌組合基金 10.21510 10.21000 0.00510 0.04995日盛首選基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773日盛高科技基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000日盛貨幣市場基金 14.65190 14.65170 0.00020 0.00137日盛新台商基金 28.61000 28.57000 0.04000 0.14001日盛精選五虎基金 29.88000 29.88000 0.00000 0.00000台新1699貨幣市場基金 13.38270 13.38260 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 24.99000 24.92000 0.07000 0.28090台新大眾貨幣市場基金 14.05380 14.05370 0.00010 0.00071台新中國通基金 34.59000 34.41000 0.18000 0.52310台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62220 10.62170 0.00050 0.00471台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.02000 12.94800 0.07200 0.55607台新中國精選中小基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466台新主流基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000台新北美收益資產證券化基金(A) 21.37000 21.39000 -0.02000 -0.09350台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66900 0.66970 -0.00070 -0.10452台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.87000 -0.01000 -0.05596台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.56020 0.56070 -0.00050 -0.08917台新台灣中小基金 27.70000 27.67000 0.03000 0.10842台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96500 10.94960 0.01540 0.14064台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.47860 10.45880 0.01980 0.18931台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.79740 10.77700 0.02040 0.18929台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03780 10.04070 -0.00290 -0.02888台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03680 10.03980 -0.00300 -0.02988台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000台新印度基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704台新亞美短期債券基金 10.94170 10.93440 0.00730 0.06676台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75170 9.74340 0.00830 0.08519台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 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-0.08190永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67100 8.67410 -0.00310 -0.03574永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50830 10.51200 -0.00370 -0.03520永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28650 8.27710 0.00940 0.11357永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36430 11.35140 0.01290 0.11364永豐滬深300紅利指數基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018永豐臺灣加權ETF基金 45.93000 46.16000 -0.23000 -0.49827永豐領航科技基金 26.26000 26.28000 -0.02000 -0.07610永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000永豐趨勢平?基金 39.15000 39.17000 -0.02000 -0.05106兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74300 10.74230 0.00070 0.00652兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040兆豐國際中小基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505兆豐國際中國A股基金(美金) 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434兆豐國際民生動力基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97850 9.97430 0.00420 0.04211兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97410 9.97080 0.00330 0.03310兆豐國際全球高股息基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231兆豐國際全球基金 27.47000 27.31000 0.16000 0.58587兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311兆豐國際國民基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695兆豐國際第一基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86130 9.84830 0.01300 0.13200兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46740 8.45630 0.01110 0.13126兆豐國際萬全基金 17.08000 17.04000 0.04000 0.23474兆豐國際電子基金 20.79000 20.79000 0.00000 0.00000兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40250 12.40240 0.00010 0.00081合庫台灣基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416合庫全球高收益債券基金A類型 11.01100 10.99960 0.01140 0.10364合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.75270 10.74270 0.01000 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0.29354柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞拉丁美洲基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09750 12.09350 0.00400 0.03308柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49960 8.49680 0.00280 0.03295柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62810 11.62800 0.00010 0.00086柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37050 10.37560 -0.00510 -0.04915柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44760 9.44760 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01860 10.02350 -0.00490 -0.04889柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97170 9.97650 -0.00480 -0.04811柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21270 10.21270 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36740 10.37260 -0.00520 -0.05013柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20840 10.20840 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06150 12.07780 -0.01630 -0.13496柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69800 10.71560 -0.01760 -0.16425柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54560 10.56090 -0.01530 -0.14487柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09080 8.10180 -0.01100 -0.13577柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64810 9.66400 -0.01590 -0.16453柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.45560 10.47080 -0.01520 -0.14517柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36910 10.38320 -0.01410 -0.13580柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.56210 10.57750 -0.01540 -0.14559柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.39480 10.41190 -0.01710 -0.16424柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.30730 10.32120 -0.01390 -0.13467柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.67640 10.69200 -0.01560 -0.14590柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36100 11.35270 0.00830 0.07311柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03190 11.02570 0.00620 0.05623柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.51740 10.51080 0.00660 0.06279柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19500 10.18760 0.00740 0.07264柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21940 10.21370 0.00570 0.05581柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30390 10.29730 0.00660 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#VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08300 10.08650 -0.00350 -0.03470柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.16930 10.16470 0.00460 0.04525柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17610 10.17770 -0.00160 -0.01572國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.72000 18.49000 0.23000 1.24392國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.42000 21.97000 -0.55000 -2.50341國泰大中華基金 17.99000 18.00000 -0.01000 -0.05556國泰小龍基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550國泰中小成長基金 38.86000 38.94000 -0.08000 -0.20544國泰中國內需增長基金台幣級別 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48980 0.48790 0.00190 0.38942國泰中國內需增長基金美元級別 0.48010 0.47820 0.00190 0.39732國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13730 2.13640 0.00090 0.04213國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12820 10.11890 0.00930 0.09191國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.70670 9.69780 0.00890 0.09177國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31560 0.31540 0.00020 0.06341國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77440 10.77370 0.00070 0.00650國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60710 1.60670 0.00040 0.02490國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74780 10.72850 0.01930 0.17989國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33970 0.33920 0.00050 0.14741國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50180 0.50110 0.00070 0.13969國泰中港台基金台幣級別 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729國泰中港台基金美元級別 0.40400 0.40210 0.00190 0.47252國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.40000 20.61000 -0.21000 -1.01892國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.95000 18.75000 0.20000 1.06667國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.86000 21.32000 -0.46000 -2.15760國泰台灣計量基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446國泰台灣貨幣市場基金 12.33570 12.33560 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.23000 24.28000 -0.05000 -0.20593國泰全球永利貨幣市場基金 12.74720 12.74640 0.00080 0.00628國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40450 0.40730 -0.00280 -0.68745國泰全球資源基金 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.49000 8.54000 -0.05000 -0.58548國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26480 0.26650 -0.00170 -0.63790國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36440 0.36450 -0.00010 -0.02743國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34760 0.34780 -0.00020 -0.05750國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37620 0.37630 -0.00010 -0.02657國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42320 0.42430 -0.00110 -0.25925國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.22590 2.22320 0.00270 0.12145國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.66780 10.64920 0.01860 0.17466國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.55490 10.53650 0.01840 0.17463國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33310 0.33260 0.00050 0.15033國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32950 0.32910 0.00040 0.12154國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44400 0.44440 -0.00040 -0.09001國泰亞洲成長基金台幣級別 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金美元級別 0.30490 0.30500 -0.00010 -0.03279國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47970 0.47920 0.00050 0.10434國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049國泰科技生化基金 27.99000 27.90000 0.09000 0.32258國泰紐幣2021保本基金 11.35580 11.31410 0.04170 0.36857國泰紐幣八年期保本基金 11.67360 11.62740 0.04620 0.39734國泰紐幣保本基金 11.66910 11.64280 0.02630 0.22589國泰高科技基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172國泰富時中國A50基金 15.96000 16.11000 -0.15000 -0.93110國泰策略高收益債券基金A 10.36850 10.35620 0.01230 0.11877國泰策略高收益債券基金B 8.40210 8.39210 0.01000 0.11916國泰新興市場基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11900 2.11690 0.00210 0.09920國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56740 1.56580 0.00160 0.10218國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32540 0.32500 0.00040 0.12308國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34090 0.34050 0.00040 0.11747國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24400 0.24370 0.00030 0.12310國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54880 10.53650 0.01230 0.11674國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.71720 7.70820 0.00900 0.11676國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.43000 19.31000 0.12000 0.62144國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.10000 21.37000 -0.27000 -1.26345國泰價值卓越基金 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30810 0.30900 -0.00090 -0.29126國泰豐益債券組合基金 12.12570 12.11660 0.00910 0.07510第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05520 10.05550 -0.00030 -0.00298第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.55600 9.55060 0.00540 0.05654第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.26050 10.26080 -0.00030 -0.00292第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75590 9.75030 0.00560 0.05743第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44390 10.44320 0.00070 0.00670第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81300 9.78890 0.02410 0.24620第一金大中華基金 18.74000 18.71000 0.03000 0.16034第一金小型精選基金 25.89000 25.89000 0.00000 0.00000第一金中國世紀基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231第一金中國世紀基金-人民幣 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106第一金中概平衡基金 20.18000 20.18000 0.00000 0.00000第一金台灣貨幣市場基金 15.12790 15.12780 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.48800 176.48600 0.00200 0.00113第一金全球大趨勢基金 18.66000 18.76000 -0.10000 -0.53305第一金全球不動產證券化基金A 8.18810 8.17270 0.01540 0.18843第一金全球不動產證券化基金B 6.15720 6.14560 0.01160 0.18875第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64400 9.65090 -0.00690 -0.07150第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46900 10.47660 -0.00760 -0.07254第一金全球高收益債券基金A 14.38350 14.36540 0.01810 0.12600第一金全球高收益債券基金A-美元 9.23270 9.22090 0.01180 0.12797第一金全球高收益債券基金B 9.73470 9.72240 0.01230 0.12651第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30640 8.29580 0.01060 0.12778第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.26610 10.26090 0.00520 0.05068第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940第一金亞洲科技基金 15.36000 15.11000 0.25000 1.65453第一金亞洲新興市場基金 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632第一金店頭市場基金 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211第一金創新趨勢基金 15.88000 15.93000 -0.05000 -0.31387第一金電子基金 23.87000 23.94000 -0.07000 -0.29240統一大中華中小基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898統一大滿貫基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000統一大龍印基金 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574統一大龍騰中國基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644統一中小基金 18.32000 18.41000 -0.09000 -0.48886統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44850 10.45420 -0.00570 -0.05452統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.03180 10.02980 0.00200 0.01994統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08890 10.08620 0.00270 0.02677統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.93690 10.94280 -0.00590 -0.05392統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43410 10.43190 0.00220 0.02109統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50740 10.50460 0.00280 0.02665統一台灣動力基金 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778統一全天候基金 74.30000 74.37000 -0.07000 -0.09412統一全球債券組合基金 12.20120 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0.05000 0.43440野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.72490 9.71120 0.01370 0.14107野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76150 9.75010 0.01140 0.11692野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.02520 13.00680 0.01840 0.14146野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.10920 11.09620 0.01300 0.11716野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53020 10.52590 0.00430 0.04085野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.38970 10.38430 0.00540 0.05200野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33880 10.33320 0.00560 0.05419野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.61010 10.60440 0.00570 0.05375野村泰國基金 35.31000 35.56000 -0.25000 -0.70304野村高科技基金 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486野村貨幣市場基金 16.14340 16.14330 0.00010 0.00062野村新馬基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554野村新興高收益債組合基金-月配型 8.73610 8.73000 0.00610 0.06987野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70210 11.69380 0.00830 0.07098野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.45000 6.44000 0.01000 0.15528野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111野村精選貨幣市場基金 12.02820 12.02820 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055野村歐洲高股息基金累積型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000野村積極成長基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425野村優質基金 29.52000 29.43000 0.09000 0.30581野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81690 8.81340 0.00350 0.03971野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13080 8.12650 0.00430 0.05291野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52700 8.52140 0.00560 0.06572野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.22240 10.21840 0.00400 0.03915野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.63030 9.62530 0.00500 0.05195野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04870 10.04210 0.00660 0.06572野村環球基金-人民幣計價 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812野村環球基金-新臺幣計價 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594野村鴻利基金 17.42000 17.40000 0.02000 0.11494野村鴻揚貨幣市場基金 16.79370 16.79370 0.00000 0.00000野村鴻運基金 17.08000 17.10000 -0.02000 -0.11696野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152野村鑫全球債券組合基金 13.29800 13.28640 0.01160 0.08731凱基台商天下基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171凱基台灣精五門基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000凱基亞太高股息基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788凱基亞洲四金磚基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.25680 10.23140 0.02540 0.24826凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599凱基凱旋貨幣市場基金 11.46990 11.46980 0.00010 0.00087凱基開創基金 19.86000 19.92000 -0.06000 -0.30120凱基雲端趨勢基金 15.01000 15.09000 -0.08000 -0.53015凱基新興市場中小基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.60620 10.59980 0.00640 0.06038凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.15380 9.14830 0.00550 0.06012凱基新興趨勢ETF組合基金 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000凱基資源國基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.03070 10.03950 -0.00880 -0.08765凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131凱基護城河基金-美元計價B 10.62160 10.66690 -0.04530 -0.42468富邦NASDAQ-100基金 20.72000 20.81000 -0.09000 -0.43248富邦上証180基金 27.16000 27.44000 -0.28000 -1.02041富邦大中華成長基金 5.40000 5.38000 0.02000 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9.13710 9.10420 0.03290 0.36137富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.85000 20.68000 0.17000 0.82205富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.87000 14.12000 -0.25000 -1.77054富邦日本東証基金 16.96000 17.07000 -0.11000 -0.64441富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.36000 31.53000 -0.17000 -0.53917富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.16000 39.34000 -0.18000 -0.45755富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.39000 42.64000 -0.25000 -0.58630富邦台灣心基金 15.91000 15.96000 -0.05000 -0.31328富邦台灣釆吉50基金 39.56000 39.81000 -0.25000 -0.62798富邦台灣科技指數基金 42.10000 42.32000 -0.22000 -0.51985富邦台灣鳳凰基金 624.25000 626.94000 -2.69000 -0.42907富邦全球不動產基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99330 10.98650 0.00680 0.06189富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83950 9.83340 0.00610 0.06203富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.43000 21.66000 -0.23000 -1.06187富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.47000 23.88000 -0.41000 -1.71692富邦吉祥貨幣市場基金 15.52640 15.52620 0.00020 0.00129富邦長紅基金 48.09000 48.36000 -0.27000 -0.55831富邦科技基金 17.57000 17.56000 0.01000 0.05695富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000富邦高成長基金 17.47000 17.50000 -0.03000 -0.17143富邦基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406富邦深証100基金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172富邦策略高收益債券基金-A類型 11.79330 11.79270 0.00060 0.00509富邦策略高收益債券基金-B類型 9.90920 9.90870 0.00050 0.00505富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61830 9.61780 0.00050 0.00520富邦精準基金 34.53000 34.53000 0.00000 0.00000富邦精銳中小基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000富達台灣成長基金 24.97000 25.08000 -0.11000 -0.43860富達卓越領航全球組合基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25230 10.24250 0.00980 0.09568富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.82860 9.81690 0.01170 0.11918富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.83790 9.82430 0.01360 0.13843富蘭克林華美中華基金 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.64000 17.68000 -0.04000 -0.22624富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.02190 9.01480 0.00710 0.07876富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00640 9.99950 0.00690 0.06900富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02000 10.01310 0.00690 0.06891富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96190 9.95410 0.00780 0.07836富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.66850 8.65740 0.01110 0.12821富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.67930 9.66700 0.01230 0.12724富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.48350 10.37900 0.10450 1.00684富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.83090 10.72300 0.10790 1.00625富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91660 7.90600 0.01060 0.13408富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.30690 9.29450 0.01240 0.13341富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.10830 8.09650 0.01180 0.14574富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.19330 10.17850 0.01480 0.14540富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92220 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12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.33430 7.34430 -0.01000 -0.13616富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89540 9.87830 0.01710 0.17311富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.52620 10.53850 -0.01230 -0.11671富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.73310 10.74560 -0.01250 -0.11633富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.24650 8.24330 0.00320 0.03882富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.26300 10.26040 0.00260 0.02534富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.26300 10.26040 0.00260 0.02534富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.18020 11.17590 0.00430 0.03848復華人民幣貨幣市場基金 10.88460 10.88400 0.00060 0.00551復華人生目標基金 28.25780 28.32560 -0.06780 -0.23936復華大中華中小策略基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587復華中小精選基金 44.37000 44.38000 -0.01000 -0.02253復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.95000 6.92000 0.03000 0.43353復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243復華全方位基金 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888復華全球大趨勢基金-美元 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.25000 16.36000 -0.11000 -0.67237復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -復華全球平?基金-新臺幣 17.70000 17.72000 -0.02000 -0.11287復華全球物聯網科技基金-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940復華全球原物料基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -復華全球消費基金-新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54640 11.54200 0.00440 0.03812復華全球債券基金 14.29390 14.30190 -0.00800 -0.05594復華全球債券組合基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.21000 14.25000 -0.04000 -0.28070復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121復華有利貨幣市場基金 13.34800 13.34790 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000復華亞太成長基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737復華東協世紀基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979復華南非幣2017保本基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598復華南非幣長期收益基金A 11.44000 11.40000 0.04000 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-0.01000 -0.09794景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000景順全球科技基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987景順全球康健基金 17.44000 17.42000 0.02000 0.11481景順貨幣市場基金 15.84160 15.84150 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.97000 30.88000 0.09000 0.29145華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16240 9.15990 0.00250 0.02729華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.97500 8.97960 -0.00460 -0.05123華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.58020 10.57720 0.00300 0.02836華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41490 10.42030 -0.00540 -0.05182華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.48000 7.45000 0.03000 0.40268華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.38000 0.03000 0.40650華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810華南永昌永昌基金 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685華南永昌全球亨利組合基金 14.29140 14.28730 0.00410 0.02870華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068華南永昌全球精品基金 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 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10.80050 10.84670 -0.04620 -0.42594群益大印度基金-新臺幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.25170 10.31290 -0.06120 -0.59343群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.18860 10.22750 -0.03890 -0.38035群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.02160 10.08140 -0.05980 -0.59317群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34150 9.37710 -0.03560 -0.37965群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573群益中小型股基金 35.39000 35.24000 0.15000 0.42565群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.82360 9.81340 0.01020 0.10394群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.39820 9.36840 0.02980 0.31809群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.16310 9.13140 0.03170 0.34715群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.40780 9.39800 0.00980 0.10428群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.00010 8.97150 0.02860 0.31879群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.77520 8.74490 0.03030 0.34649群益中國高收益債券基金-人民幣 10.82400 10.82580 -0.00180 -0.01663群益中國高收益債券基金-美元 10.35390 10.33340 0.02050 0.19839群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.49720 10.47360 0.02360 0.22533群益中國新機會基金-人民幣 8.70930 8.78460 -0.07530 -0.85718群益中國新機會基金-美元 9.93660 10.00120 -0.06460 -0.64592群益中國新機會基金-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565群益台股指數基金 13.88900 13.95700 -0.06800 -0.48721群益平?王基金 18.70080 18.68880 0.01200 0.06421群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.46480 10.46700 -0.00220 -0.02102群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.29350 10.27370 0.01980 0.19273群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.46480 10.46700 -0.00220 -0.02102群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.29350 10.27370 0.01980 0.19273群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24100 10.23440 0.00660 0.06449群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.25640 8.25110 0.00530 0.06423群益全球關鍵生技基金-美元 13.16070 13.11200 0.04870 0.37142群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202群益印巴雙星基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305群益印度中小基金-人民幣 11.41610 11.45000 -0.03390 -0.29607群益印度中小基金-美元 10.43420 10.44280 -0.00860 -0.08235群益印度中小基金-新臺幣 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968群益多利策略組合基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348群益多重資產組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728群益安家基金 18.34410 18.33640 0.00770 0.04199群益安穩貨幣市場基金 15.96400 15.96380 0.00020 0.00125群益亞太中小基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042群益亞太新趨勢平衡基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.25110 10.23310 0.01800 0.17590群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55870 8.54370 0.01500 0.17557群益店頭市場基金 69.47000 69.34000 0.13000 0.18748群益東方盛世基金 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588群益東協成長基金-人民幣 11.73410 11.78280 -0.04870 -0.41331群益東協成長基金-美元 10.61550 10.63670 -0.02120 -0.19931群益東協成長基金-新臺幣 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298群益長安基金 20.18000 20.26000 -0.08000 -0.39487群益美國新創亮點基金-美元 10.77940 10.78040 -0.00100 -0.00928群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000群益真善美基金 16.70440 16.70830 -0.00390 -0.02334群益馬拉松基金 90.38000 90.38000 0.00000 0.00000群益深証中小板基金 15.70000 15.81000 -0.11000 -0.69576群益創新科技基金 24.32000 24.43000 -0.11000 -0.45027群益華夏盛世基金-人民幣 8.17820 8.20010 -0.02190 -0.26707群益華夏盛世基金-美元 7.85310 7.85730 -0.00420 -0.05345群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000群益奧斯卡基金 21.10000 21.06000 0.04000 0.18993群益新興大消費基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267群益新興金鑽基金 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970群益葛萊美基金 18.48000 18.50000 -0.02000 -0.10811群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.61230 9.61490 -0.00260 -0.02704群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.80700 9.79950 0.00750 0.07653群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.57350 9.57270 0.00080 0.00836群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.45340 8.45570 -0.00230 -0.02720群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97230 8.96550 0.00680 0.07585群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64220 8.64150 0.00070 0.00810德信大發基金 27.55000 27.62000 -0.07000 -0.25344德信中國精選成長基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076德信台灣主流中小基金 16.63000 16.62000 0.01000 0.06017德信新興股票組合基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060德信萬保貨幣市場基金 11.84760 11.84750 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.32940 11.31660 0.01280 0.11311德信數位時代基金 27.53000 27.66000 -0.13000 -0.46999德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56820 11.56810 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.11000 16.17000 -0.06000 -0.37106德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.89000 16.90000 -0.01000 -0.05917德銀遠東DWS全球神農基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.16420 11.16430 -0.00010 -0.00090德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.72270 13.72820 -0.00550 -0.04006德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.09660 9.08400 0.01260 0.13871德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.44660 11.44420 0.00240 0.02097德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.04230 11.04010 0.00220 0.01993德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.81070 12.79960 0.01110 0.08672德銀遠東DWS科技基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232摩根大歐洲基金 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920摩根中小基金 22.77000 22.56000 0.21000 0.93085摩根中國A股基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505摩根中國A股基金(美元) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668摩根中國亮點基金 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.90950 9.84790 0.06160 0.62551摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.42470 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-0.20259聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81360 9.83200 -0.01840 -0.18714聯邦金鑽平?基金 16.77420 16.77240 0.00180 0.01073聯邦貨幣市場基金 13.06860 13.06850 0.00010 0.00077聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93770 10.94300 -0.00530 -0.04843聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.36390 9.36840 -0.00450 -0.04803聯邦精選科技基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.26970 16.26710 0.00260 0.01598聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.66810 10.67080 -0.00270 -0.02530聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.44480 11.44510 -0.00030 -0.00262聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.27010 11.27040 -0.00030 -0.00266聯博大利基金 30.29000 30.45000 -0.16000 -0.52545聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.05000 10.03000 0.02000 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商品介紹說明
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資料來源：OB嚴選品牌旗艦店
關心一下每日新聞 鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/07/22 105/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993中國信託台灣優勢基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000中國信託全球固定收益組合基金 14.53730 14.54020 -0.00290 -0.01994中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28530 10.27960 0.00570 0.05545中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72090 8.71610 0.00480 0.05507中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.76410 10.75790 0.00620 0.05763中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.98100 9.97530 0.00570 0.05714中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.31740 10.31060 0.00680 0.06595中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.18620 10.17960 0.00660 0.06484中國信託華盈貨幣市場基金 10.90230 10.90220 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 14.58190 14.55800 0.02390 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-1.20794元大台灣中型100基金 26.44000 26.41000 0.03000 0.11359元大台灣加權股價指數基金 19.59200 19.68800 -0.09600 -0.48761元大台灣卓越50基金 69.31000 69.74000 -0.43000 -0.61658元大台灣金融基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852元大台灣高股息基金 24.40000 24.41000 -0.01000 -0.04097元大台灣電子科技基金 29.94000 30.10000 -0.16000 -0.53156元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.46000 11.29000 0.17000 1.50576元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.23000 0.13000 1.57959元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648元大全球不動產證券化基金-美元 10.16100 10.01500 0.14600 1.45781元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370元大全球公用能源效率基金-配息型 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824元大全球股票入息基金-美元配息 8.99900 9.01300 -0.01400 -0.15533元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46350 10.44490 0.01860 0.17808元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39350 10.37490 0.01860 0.17928元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16140 10.14100 0.02040 0.20116元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10990 10.08960 0.02030 0.20120元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03140 8.01290 0.01850 0.23088元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.78250 5.76920 0.01330 0.23053元大全球新興市場精選組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515元大全球農業商機基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795元大全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 9.30600 9.40600 -0.10000 -1.06315元大印度指數基金 8.84800 8.88700 -0.03900 -0.43884元大印度基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000元大多多基金 16.69000 16.79000 -0.10000 -0.59559元大多福基金 51.45000 51.47000 -0.02000 -0.03886元大亞太成長基金 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47190 9.47890 -0.00700 -0.07385元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35010 8.35630 -0.00620 -0.07420元大卓越基金 42.17000 42.35000 -0.18000 -0.42503元大店頭基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141元大泛歐成長基金 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000元大美元貨幣市場基金-美元 10.01210 10.01200 0.00010 0.00100元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74540 9.74220 0.00320 0.03285元大高科技基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987元大得利貨幣市場基金 16.13070 16.13060 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.89400 11.89390 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703元大華夏中小基金 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417元大新中國基金-美元 9.26800 9.26900 -0.00100 -0.01079元大新中國基金-新台幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428元大新主流基金 19.95000 20.01000 -0.06000 -0.29985元大新興市場ESG策略基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.92530 11.92880 -0.00350 -0.02934元大新興印尼機會債券基金-美金 11.43030 11.43110 -0.00080 -0.00700元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.51450 11.51200 0.00250 0.02172元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.19980 11.19740 0.00240 0.02143元大新興亞洲基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513元大經貿基金 29.11000 29.16000 -0.05000 -0.17147元大萬泰貨幣市場基金 14.99350 14.99330 0.00020 0.00133元大滬深300單日反向1倍基金 18.92000 18.74000 0.18000 0.96051元大滬深300單日正向2倍基金 11.44000 11.73000 -0.29000 -2.47229元大精準中小基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482元大摩臺基金 32.35000 32.53000 -0.18000 -0.55334元大標普500基金 20.63000 20.75000 -0.12000 -0.57831元大標普500單日反向1倍基金 18.35000 18.28000 0.07000 0.38293元大標普500單日正向2倍基金 21.82000 22.06000 -0.24000 -1.08794元大標智滬深300基金 15.94000 16.02000 -0.08000 -0.49938元大歐洲50基金 20.58000 20.55000 0.03000 0.14599元大績效基金 38.60000 38.77000 -0.17000 -0.43848日盛MIT主流基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686日盛上選基金 22.39000 22.32000 0.07000 0.31362日盛小而美基金 18.37000 18.15000 0.22000 1.21212日盛中國內需動力基金 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.34310 11.35380 -0.01070 -0.09424日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.66260 10.67220 -0.00960 -0.08995日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.28660 11.29460 -0.00800 -0.07083日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.66200 10.66950 -0.00750 -0.07029日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78610 10.77200 0.01410 0.13089日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15170 10.13850 0.01320 0.13020日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34990 10.34890 0.00100 0.00966日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69380 9.67550 0.01830 0.18914日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.70850 9.68400 0.02450 0.25299日盛日盛基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000日盛全球新興債券基金A 11.17360 11.17590 -0.00230 -0.02058日盛全球新興債券基金B 9.63960 9.64150 -0.00190 -0.01971日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49410 2.49190 0.00220 0.08829日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97730 1.97540 0.00190 0.09618日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38590 0.00050 0.12957日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30810 0.30780 0.00030 0.09747日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76620 12.75340 0.01280 0.10037日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05100 10.04090 0.01010 0.10059日盛亞洲機會基金 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807日盛金緻招牌組合基金 10.21510 10.21000 0.00510 0.04995日盛首選基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773日盛高科技基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000日盛貨幣市場基金 14.65190 14.65170 0.00020 0.00137日盛新台商基金 28.61000 28.57000 0.04000 0.14001日盛精選五虎基金 29.88000 29.88000 0.00000 0.00000台新1699貨幣市場基金 13.38270 13.38260 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 24.99000 24.92000 0.07000 0.28090台新大眾貨幣市場基金 14.05380 14.05370 0.00010 0.00071台新中國通基金 34.59000 34.41000 0.18000 0.52310台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62220 10.62170 0.00050 0.00471台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.02000 12.94800 0.07200 0.55607台新中國精選中小基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466台新主流基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000台新北美收益資產證券化基金(A) 21.37000 21.39000 -0.02000 -0.09350台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66900 0.66970 -0.00070 -0.10452台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.87000 -0.01000 -0.05596台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.56020 0.56070 -0.00050 -0.08917台新台灣中小基金 27.70000 27.67000 0.03000 0.10842台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.96500 10.94960 0.01540 0.14064台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.47860 10.45880 0.01980 0.18931台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.79740 10.77700 0.02040 0.18929台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03780 10.04070 -0.00290 -0.02888台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.03680 10.03980 -0.00300 -0.02988台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000台新印度基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704台新亞美短期債券基金 10.94170 10.93440 0.00730 0.06676台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75170 9.74340 0.00830 0.08519台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30780 0.30770 0.00010 0.03250台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12360 12.11340 0.01020 0.08420台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37740 0.37710 0.00030 0.07955台新真吉利貨幣市場基金 11.01450 11.01440 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 26.81010 26.89280 -0.08270 -0.30752台新新興市場債券基金(A類型) 10.77650 10.77610 0.00040 0.00371台新新興市場債券基金(B類型) 9.01310 9.01270 0.00040 0.00444台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.19000 -0.01000 -0.19268台新羅傑斯環球資源指數基金 9.69700 9.67000 0.02700 0.27921未來資產台灣新趨勢基金 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944未來資產全球大消費基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466未來資產亞太不動產證券化基金A 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121未來資產亞太不動產證券化基金B 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23290 12.21900 0.01390 0.11376未來資產亞洲高收益債券基金B 10.90770 10.89530 0.01240 0.11381未來資產亞洲新富基金 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48280 12.48280 0.00000 0.00000未來資產阿波羅基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737未來資產新興市場債券基金A 9.37860 9.39180 -0.01320 -0.14055未來資產新興市場債券基金B 8.08570 8.09710 -0.01140 -0.14079未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34740 10.34690 0.00050 0.00483永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92660 9.91780 0.00880 0.08873永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86990 9.86820 0.00170 0.01723永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31020 10.30850 0.00170 0.01649永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99590 8.98850 0.00740 0.08233永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42550 9.41770 0.00780 0.08282永豐中小基金 37.94000 38.17000 -0.23000 -0.60257永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04010 2.03930 0.00080 0.03923永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40580 2.40490 0.00090 0.03742永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.94170 9.92950 0.01220 0.12287永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38120 11.36720 0.01400 0.12316永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.46000 0.01000 0.28902永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245永豐主流品牌基金 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681永豐永豐基金 28.05000 28.06000 -0.01000 -0.03564永豐亞洲民生消費基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034永豐南非幣2021保本基金 10.76710 10.75510 0.01200 0.11157永豐高科技基金 16.71000 16.73000 -0.02000 -0.11955永豐貨幣市場基金 13.78180 13.78170 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.19840 2.20030 -0.00190 -0.08635永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19610 2.19790 -0.00180 -0.08190永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67100 8.67410 -0.00310 -0.03574永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50830 10.51200 -0.00370 -0.03520永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28650 8.27710 0.00940 0.11357永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36430 11.35140 0.01290 0.11364永豐滬深300紅利指數基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018永豐臺灣加權ETF基金 45.93000 46.16000 -0.23000 -0.49827永豐領航科技基金 26.26000 26.28000 -0.02000 -0.07610永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000永豐趨勢平?基金 39.15000 39.17000 -0.02000 -0.05106兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74300 10.74230 0.00070 0.00652兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040兆豐國際中小基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505兆豐國際中國A股基金(美金) 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434兆豐國際民生動力基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97850 9.97430 0.00420 0.04211兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97410 9.97080 0.00330 0.03310兆豐國際全球高股息基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231兆豐國際全球基金 27.47000 27.31000 0.16000 0.58587兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311兆豐國際國民基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695兆豐國際第一基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86130 9.84830 0.01300 0.13200兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46740 8.45630 0.01110 0.13126兆豐國際萬全基金 17.08000 17.04000 0.04000 0.23474兆豐國際電子基金 20.79000 20.79000 0.00000 0.00000兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.54000 0.03000 0.10893兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40250 12.40240 0.00010 0.00081合庫台灣基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416合庫全球高收益債券基金A類型 11.01100 10.99960 0.01140 0.10364合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.75270 10.74270 0.01000 0.09309合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15890 10.14920 0.00970 0.09557合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.75600 10.74480 0.01120 0.10424合庫全球高收益債券基金B類型 9.03190 9.02260 0.00930 0.10307合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77950 9.77050 0.00900 0.09211合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40110 9.39210 0.00900 0.09583合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75040 9.74030 0.01010 0.10369合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94590 9.93640 0.00950 0.09561合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843合庫全球新興市場基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000合庫貨幣市場基金 10.05200 10.05190 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.45870 10.46230 -0.00360 -0.03441合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89110 10.89550 -0.00440 -0.04038合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.88650 11.89350 -0.00700 -0.05886合庫新興多重收益基金B類型 9.05260 9.05580 -0.00320 -0.03534合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63940 9.64330 -0.00390 -0.04044合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55840 10.56780 -0.00940 -0.08895安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31170 10.31160 0.00010 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0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.81360 10.81460 -0.00100 -0.00925安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.36070 10.35630 0.00440 0.04249安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19130 10.18740 0.00390 0.03828安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64940 9.64810 0.00130 0.01347安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.49460 9.49060 0.00400 0.04215安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31520 9.31160 0.00360 0.03866安聯全球人口趨勢基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 33.63000 0.35000 1.04074安聯全球油礦金趨勢基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948安聯全球計量平?基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45900 12.44880 0.01020 0.08194安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29550 11.28620 0.00930 0.08240安聯全球新興市場基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000安聯亞洲小型企業基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598安聯亞洲動態策略基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.45120 77.44500 0.00620 0.00801宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65350 11.65060 0.00290 0.02489宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.13470 66.12810 0.00660 0.00998宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88240 9.87990 0.00250 0.02530宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40850 2.40870 -0.00020 -0.00830宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90230 10.89770 0.00460 0.04221宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15910 2.15930 -0.00020 -0.00926宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60300 9.59890 0.00410 0.04271宏利台灣動力基金 23.15000 23.06000 0.09000 0.39029宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38840 9.37280 0.01560 0.16644宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59940 9.58070 0.01870 0.19518宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31460 8.30080 0.01380 0.16625宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.74310 8.72610 0.01700 0.19482宏利全球債券組合基金 13.13030 13.11660 0.01370 0.10445宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57640 2.57630 0.00010 0.00388宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06060 12.05890 0.00170 0.01410宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56330 9.56120 0.00210 0.02196宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51300 2.51400 -0.00100 -0.03978宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06060 12.05890 0.00170 0.01410宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.61730 3.60340 0.01390 0.38575宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57240 0.57020 0.00220 0.38583宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.42000 17.35000 0.07000 0.40346宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.03770 2.03050 0.00720 0.35459宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.60860 9.57450 0.03410 0.35615宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.72790 9.69310 0.03480 0.35902宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.61210 9.57910 0.03300 0.34450宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.86170 1.85430 0.00740 0.39907宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.73760 8.70660 0.03100 0.35605宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.87290 8.84100 0.03190 0.36082宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.52910 8.49980 0.02930 0.34471宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.33170 70.39700 -0.06530 -0.09276宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60610 10.61350 -0.00740 -0.06972宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07680 10.06760 0.00920 0.09138宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78000 9.77130 0.00870 0.08904宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00980 9.99980 0.01000 0.10000宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38620 9.37740 0.00880 0.09384宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15040 9.14230 0.00810 0.08860宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.42330 9.41450 0.00880 0.09347宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.24040 9.23250 0.00790 0.08557宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45430 2.45540 -0.00110 -0.04480宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37490 0.37510 -0.00020 -0.05332宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.03730 12.04300 -0.00570 -0.04733宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88630 0.88690 -0.00060 -0.06765宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27210 8.27610 -0.00400 -0.04833宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17750 2.17880 -0.00130 -0.05967宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33130 0.33160 -0.00030 -0.09047宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61890 10.62500 -0.00610 -0.05741宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38960 0.38980 -0.00020 -0.05131宏利萬利貨幣市場基金 13.57970 13.57970 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.91000 0.01000 0.52356宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559宏利臺灣股息收益基金 21.83000 21.85000 -0.02000 -0.09153宏利澳幣保本基金 11.43950 11.43940 0.00010 0.00087貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.27350 11.26400 0.00950 0.08434貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.79730 10.78550 0.01180 0.10941貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.58120 10.56690 0.01430 0.13533貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.98320 10.96830 0.01490 0.13585貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000貝萊德新台幣基金 12.87250 12.87240 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45050 10.45010 0.00040 0.00383保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80690 9.80290 0.00400 0.04080保德信大中華基金 22.44000 22.30000 0.14000 0.62780保德信中小型股基金 39.64000 39.59000 0.05000 0.12629保德信中國中小基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.46170 9.41750 0.04420 0.46934保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.46700 9.42280 0.04420 0.46908保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49320 9.44900 0.04420 0.46777保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62450 9.57970 0.04480 0.46766保德信中國品牌基金-人民幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247保德信中國品牌基金-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142保德信台商全方位基金 30.30000 30.20000 0.10000 0.33113保德信全球中小基金 24.34000 24.40000 -0.06000 -0.24590保德信全球消費商機基金 17.32000 17.30000 0.02000 0.11561保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382保德信全球資源基金 7.15000 7.17000 -0.02000 -0.27894保德信全球醫療生化基金-美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.19000 33.23000 -0.04000 -0.12037保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.12950 10.11810 0.01140 0.11267保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12950 10.11810 0.01140 0.11267保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98220 9.96820 0.01400 0.14045保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98220 9.96820 0.01400 0.14045保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47540 9.46830 0.00710 0.07499保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95100 10.94280 0.00820 0.07494保德信亞太基金 18.10000 18.05000 0.05000 0.27701保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73240 9.72890 0.00350 0.03598保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83380 11.82950 0.00430 0.03635保德信店頭市場基金 30.40000 30.49000 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0.04957施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44670 9.43970 0.00700 0.07415施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54570 10.53790 0.00780 0.07402施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.83840 10.85420 -0.01580 -0.14557施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.93640 6.94290 -0.00650 -0.09362施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.33200 10.34160 -0.00960 -0.09283施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58670 11.58670 0.00000 0.00000施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.60000 -0.04000 -0.25641施羅德樂活中小基金-I類型 3432.54000 3442.22000 -9.68000 -0.28121柏瑞中國平?基金-A類型 9.32930 9.31160 0.01770 0.19009柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.52360 9.50680 0.01680 0.17672柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.21420 9.19820 0.01600 0.17395柏瑞中國平?基金-B類型 8.90170 8.88480 0.01690 0.19021柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.87940 8.86380 0.01560 0.17600柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.78230 8.76700 0.01530 0.17452柏瑞中國平?基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞中國平?基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞中國平?基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞中國平?基金-N類型 10.16400 10.14480 0.01920 0.18926柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.13590 10.11810 0.01780 0.17592柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.88210 9.86500 0.01710 0.17334柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287柏瑞巨人基金 10.51000 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10.86390 0.00500 0.04602柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.37860 10.37280 0.00580 0.05592柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63940 10.63560 0.00380 0.03573柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.51210 10.50730 0.00480 0.04568柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44290 10.43710 0.00580 0.05557柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.32540 10.32170 0.00370 0.03585柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.50030 10.49550 0.00480 0.04573柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.37870 10.37290 0.00580 0.05591柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63930 10.63550 0.00380 0.03573柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.51210 10.50730 0.00480 0.04568柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞拉丁美洲基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09750 12.09350 0.00400 0.03308柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49960 8.49680 0.00280 0.03295柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62810 11.62800 0.00010 0.00086柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37050 10.37560 -0.00510 -0.04915柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44760 9.44760 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01860 10.02350 -0.00490 -0.04889柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97170 9.97650 -0.00480 -0.04811柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21270 10.21270 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36740 10.37260 -0.00520 -0.05013柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20840 10.20840 0.00000 0.00000柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.17460 10.17530 -0.00070 -0.00688柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06150 12.07780 -0.01630 -0.13496柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69800 10.71560 -0.01760 -0.16425柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54560 10.56090 -0.01530 -0.14487柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09080 8.10180 -0.01100 -0.13577柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64810 9.66400 -0.01590 -0.16453柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.45560 10.47080 -0.01520 -0.14517柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36910 10.38320 -0.01410 -0.13580柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.56210 10.57750 -0.01540 -0.14559柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.39480 10.41190 -0.01710 -0.16424柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.30730 10.32120 -0.01390 -0.13467柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.67640 10.69200 -0.01560 -0.14590柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.36100 11.35270 0.00830 0.07311柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03190 11.02570 0.00620 0.05623柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.51740 10.51080 0.00660 0.06279柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19500 10.18760 0.00740 0.07264柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21940 10.21370 0.00570 0.05581柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30390 10.29730 0.00660 0.06409柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39540 10.38950 0.00590 0.05679柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13640 10.12900 0.00740 0.07306柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.01830 10.01190 0.00640 0.06392柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.35050 10.34300 0.00750 0.07251柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.42660 10.42080 0.00580 0.05566柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01990 10.01360 0.00630 0.06291柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22850 13.21190 0.01660 0.12564柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83390 8.82280 0.01110 0.12581柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22820 10.23060 -0.00240 -0.02346柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.35950 10.36310 -0.00360 -0.03474柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33020 10.32540 0.00480 0.04649柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29650 10.29810 -0.00160 -0.01554柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16330 10.16570 -0.00240 -0.02361柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.27580 10.27930 -0.00350 -0.03405柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19380 10.18900 0.00480 0.04711柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23160 10.23320 -0.00160 -0.01564柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08300 10.08650 -0.00350 -0.03470柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.16930 10.16470 0.00460 0.04525柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17610 10.17770 -0.00160 -0.01572國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.72000 18.49000 0.23000 1.24392國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.42000 21.97000 -0.55000 -2.50341國泰大中華基金 17.99000 18.00000 -0.01000 -0.05556國泰小龍基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550國泰中小成長基金 38.86000 38.94000 -0.08000 -0.20544國泰中國內需增長基金台幣級別 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48980 0.48790 0.00190 0.38942國泰中國內需增長基金美元級別 0.48010 0.47820 0.00190 0.39732國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13730 2.13640 0.00090 0.04213國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12820 10.11890 0.00930 0.09191國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.70670 9.69780 0.00890 0.09177國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31560 0.31540 0.00020 0.06341國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77440 10.77370 0.00070 0.00650國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60710 1.60670 0.00040 0.02490國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74780 10.72850 0.01930 0.17989國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33970 0.33920 0.00050 0.14741國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50180 0.50110 0.00070 0.13969國泰中港台基金台幣級別 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729國泰中港台基金美元級別 0.40400 0.40210 0.00190 0.47252國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.40000 20.61000 -0.21000 -1.01892國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.95000 18.75000 0.20000 1.06667國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.86000 21.32000 -0.46000 -2.15760國泰台灣計量基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446國泰台灣貨幣市場基金 12.33570 12.33560 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.23000 24.28000 -0.05000 -0.20593國泰全球永利貨幣市場基金 12.74720 12.74640 0.00080 0.00628國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40450 0.40730 -0.00280 -0.68745國泰全球資源基金 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.49000 8.54000 -0.05000 -0.58548國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26480 0.26650 -0.00170 -0.63790國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36440 0.36450 -0.00010 -0.02743國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34760 0.34780 -0.00020 -0.05750國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37620 0.37630 -0.00010 -0.02657國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42320 0.42430 -0.00110 -0.25925國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.22590 2.22320 0.00270 0.12145國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.66780 10.64920 0.01860 0.17466國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.55490 10.53650 0.01840 0.17463國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33310 0.33260 0.00050 0.15033國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32950 0.32910 0.00040 0.12154國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44400 0.44440 -0.00040 -0.09001國泰亞洲成長基金台幣級別 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金美元級別 0.30490 0.30500 -0.00010 -0.03279國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47970 0.47920 0.00050 0.10434國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049國泰科技生化基金 27.99000 27.90000 0.09000 0.32258國泰紐幣2021保本基金 11.35580 11.31410 0.04170 0.36857國泰紐幣八年期保本基金 11.67360 11.62740 0.04620 0.39734國泰紐幣保本基金 11.66910 11.64280 0.02630 0.22589國泰高科技基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172國泰富時中國A50基金 15.96000 16.11000 -0.15000 -0.93110國泰策略高收益債券基金A 10.36850 10.35620 0.01230 0.11877國泰策略高收益債券基金B 8.40210 8.39210 0.01000 0.11916國泰新興市場基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11900 2.11690 0.00210 0.09920國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56740 1.56580 0.00160 0.10218國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32540 0.32500 0.00040 0.12308國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34090 0.34050 0.00040 0.11747國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24400 0.24370 0.00030 0.12310國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54880 10.53650 0.01230 0.11674國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.71720 7.70820 0.00900 0.11676國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.43000 19.31000 0.12000 0.62144國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.10000 21.37000 -0.27000 -1.26345國泰價值卓越基金 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30810 0.30900 -0.00090 -0.29126國泰豐益債券組合基金 12.12570 12.11660 0.00910 0.07510第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05520 10.05550 -0.00030 -0.00298第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.55600 9.55060 0.00540 0.05654第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.26050 10.26080 -0.00030 -0.00292第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75590 9.75030 0.00560 0.05743第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44390 10.44320 0.00070 0.00670第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81300 9.78890 0.02410 0.24620第一金大中華基金 18.74000 18.71000 0.03000 0.16034第一金小型精選基金 25.89000 25.89000 0.00000 0.00000第一金中國世紀基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231第一金中國世紀基金-人民幣 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106第一金中概平衡基金 20.18000 20.18000 0.00000 0.00000第一金台灣貨幣市場基金 15.12790 15.12780 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.48800 176.48600 0.00200 0.00113第一金全球大趨勢基金 18.66000 18.76000 -0.10000 -0.53305第一金全球不動產證券化基金A 8.18810 8.17270 0.01540 0.18843第一金全球不動產證券化基金B 6.15720 6.14560 0.01160 0.18875第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64400 9.65090 -0.00690 -0.07150第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46900 10.47660 -0.00760 -0.07254第一金全球高收益債券基金A 14.38350 14.36540 0.01810 0.12600第一金全球高收益債券基金A-美元 9.23270 9.22090 0.01180 0.12797第一金全球高收益債券基金B 9.73470 9.72240 0.01230 0.12651第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30640 8.29580 0.01060 0.12778第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.26610 10.26090 0.00520 0.05068第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940第一金亞洲科技基金 15.36000 15.11000 0.25000 1.65453第一金亞洲新興市場基金 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632第一金店頭市場基金 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211第一金創新趨勢基金 15.88000 15.93000 -0.05000 -0.31387第一金電子基金 23.87000 23.94000 -0.07000 -0.29240統一大中華中小基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898統一大滿貫基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000統一大龍印基金 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574統一大龍騰中國基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644統一中小基金 18.32000 18.41000 -0.09000 -0.48886統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44850 10.45420 -0.00570 -0.05452統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.03180 10.02980 0.00200 0.01994統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08890 10.08620 0.00270 0.02677統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.93690 10.94280 -0.00590 -0.05392統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43410 10.43190 0.00220 0.02109統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50740 10.50460 0.00280 0.02665統一台灣動力基金 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778統一全天候基金 74.30000 74.37000 -0.07000 -0.09412統一全球債券組合基金 12.20120 12.19440 0.00680 0.05576統一全球新科技基金(人民幣) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463統一全球新科技基金(美元) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354統一全球新科技基金(新台幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666統一亞太基金 23.72000 23.73000 -0.01000 -0.04214統一亞洲大金磚基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362統一奔騰基金 42.75000 42.84000 -0.09000 -0.21008統一強棒貨幣市場基金 16.53860 16.53840 0.00020 0.00121統一強漢基金 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916統一統信基金 25.70000 25.74000 -0.04000 -0.15540統一黑馬基金 43.17000 43.19000 -0.02000 -0.04631統一新亞洲科技能源基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21850 9.22030 -0.00180 -0.01952統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53960 10.54160 -0.00200 -0.01897統一經建基金 31.78000 31.92000 -0.14000 -0.43860統一龍馬基金 48.41000 48.66000 -0.25000 -0.51377野村ｅ科技基金 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578野村中小基金 36.08000 35.92000 0.16000 0.44543野村中國機會基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866野村巴西基金 5.20000 5.23000 -0.03000 -0.57361野村日本領先基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761野村台灣高股息基金 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408野村台灣運籌基金 26.93000 26.89000 0.04000 0.14875野村平?基金 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841野村全球生技醫療基金 16.87000 16.73000 0.14000 0.83682野村全球品牌基金 18.73000 18.69000 0.04000 0.21402野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.06730 9.05790 0.00940 0.10378野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51540 10.51000 0.00540 0.05138野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.77030 11.75800 0.01230 0.10461野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.31260 11.30510 0.00750 0.06634野村全球氣候變遷基金 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14640 10.14690 -0.00050 -0.00493野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.08820 10.09810 -0.00990 -0.09804野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.08200 10.09070 -0.00870 -0.08622野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.03160 10.03930 -0.00770 -0.07670野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.08830 10.09820 -0.00990 -0.09804野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.08200 10.09070 -0.00870 -0.08622野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.02960 10.03730 -0.00770 -0.07671野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.83500 9.84240 -0.00740 -0.07518野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.14600 10.15890 -0.01290 -0.12698野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.61320 9.61830 -0.00510 -0.05302野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.95400 9.95730 -0.00330 -0.03314野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.67320 9.67890 -0.00570 -0.05889野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.29490 10.30270 -0.00780 -0.07571野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.88270 10.89660 -0.01390 -0.12756野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.94040 9.94570 -0.00530 -0.05329野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.28040 10.28380 -0.00340 -0.03306野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.08660 10.09250 -0.00590 -0.05846野村成長基金 25.33000 25.30000 0.03000 0.11858野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.72490 9.71120 0.01370 0.14107野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76150 9.75010 0.01140 0.11692野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.02520 13.00680 0.01840 0.14146野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.10920 11.09620 0.01300 0.11716野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53020 10.52590 0.00430 0.04085野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.38970 10.38430 0.00540 0.05200野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33880 10.33320 0.00560 0.05419野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.61010 10.60440 0.00570 0.05375野村泰國基金 35.31000 35.56000 -0.25000 -0.70304野村高科技基金 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486野村貨幣市場基金 16.14340 16.14330 0.00010 0.00062野村新馬基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554野村新興高收益債組合基金-月配型 8.73610 8.73000 0.00610 0.06987野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70210 11.69380 0.00830 0.07098野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.45000 6.44000 0.01000 0.15528野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111野村精選貨幣市場基金 12.02820 12.02820 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055野村歐洲高股息基金累積型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000野村積極成長基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425野村優質基金 29.52000 29.43000 0.09000 0.30581野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81690 8.81340 0.00350 0.03971野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13080 8.12650 0.00430 0.05291野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52700 8.52140 0.00560 0.06572野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.22240 10.21840 0.00400 0.03915野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.63030 9.62530 0.00500 0.05195野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04870 10.04210 0.00660 0.06572野村環球基金-人民幣計價 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812野村環球基金-新臺幣計價 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594野村鴻利基金 17.42000 17.40000 0.02000 0.11494野村鴻揚貨幣市場基金 16.79370 16.79370 0.00000 0.00000野村鴻運基金 17.08000 17.10000 -0.02000 -0.11696野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152野村鑫全球債券組合基金 13.29800 13.28640 0.01160 0.08731凱基台商天下基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171凱基台灣精五門基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000凱基亞太高股息基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788凱基亞洲四金磚基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.25680 10.23140 0.02540 0.24826凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599凱基凱旋貨幣市場基金 11.46990 11.46980 0.00010 0.00087凱基開創基金 19.86000 19.92000 -0.06000 -0.30120凱基雲端趨勢基金 15.01000 15.09000 -0.08000 -0.53015凱基新興市場中小基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.60620 10.59980 0.00640 0.06038凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.15380 9.14830 0.00550 0.06012凱基新興趨勢ETF組合基金 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000凱基資源國基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.03070 10.03950 -0.00880 -0.08765凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131凱基護城河基金-美元計價B 10.62160 10.66690 -0.04530 -0.42468富邦NASDAQ-100基金 20.72000 20.81000 -0.09000 -0.43248富邦上証180基金 27.16000 27.44000 -0.28000 -1.02041富邦大中華成長基金 5.40000 5.38000 0.02000 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9.13710 9.10420 0.03290 0.36137富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.85000 20.68000 0.17000 0.82205富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.87000 14.12000 -0.25000 -1.77054富邦日本東証基金 16.96000 17.07000 -0.11000 -0.64441富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.36000 31.53000 -0.17000 -0.53917富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.16000 39.34000 -0.18000 -0.45755富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.39000 42.64000 -0.25000 -0.58630富邦台灣心基金 15.91000 15.96000 -0.05000 -0.31328富邦台灣釆吉50基金 39.56000 39.81000 -0.25000 -0.62798富邦台灣科技指數基金 42.10000 42.32000 -0.22000 -0.51985富邦台灣鳳凰基金 624.25000 626.94000 -2.69000 -0.42907富邦全球不動產基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99330 10.98650 0.00680 0.06189富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83950 9.83340 0.00610 0.06203富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.43000 21.66000 -0.23000 -1.06187富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.47000 23.88000 -0.41000 -1.71692富邦吉祥貨幣市場基金 15.52640 15.52620 0.00020 0.00129富邦長紅基金 48.09000 48.36000 -0.27000 -0.55831富邦科技基金 17.57000 17.56000 0.01000 0.05695富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000富邦高成長基金 17.47000 17.50000 -0.03000 -0.17143富邦基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406富邦深証100基金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172富邦策略高收益債券基金-A類型 11.79330 11.79270 0.00060 0.00509富邦策略高收益債券基金-B類型 9.90920 9.90870 0.00050 0.00505富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61830 9.61780 0.00050 0.00520富邦精準基金 34.53000 34.53000 0.00000 0.00000富邦精銳中小基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000富達台灣成長基金 24.97000 25.08000 -0.11000 -0.43860富達卓越領航全球組合基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25230 10.24250 0.00980 0.09568富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.82860 9.81690 0.01170 0.11918富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.83790 9.82430 0.01360 0.13843富蘭克林華美中華基金 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.64000 17.68000 -0.04000 -0.22624富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.02190 9.01480 0.00710 0.07876富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00640 9.99950 0.00690 0.06900富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02000 10.01310 0.00690 0.06891富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96190 9.95410 0.00780 0.07836富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.66850 8.65740 0.01110 0.12821富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.67930 9.66700 0.01230 0.12724富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.48350 10.37900 0.10450 1.00684富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.83090 10.72300 0.10790 1.00625富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91660 7.90600 0.01060 0.13408富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.30690 9.29450 0.01240 0.13341富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.10830 8.09650 0.01180 0.14574富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.19330 10.17850 0.01480 0.14540富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92220 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12.00000 12.06000 -0.06000 -0.49751富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.33430 7.34430 -0.01000 -0.13616富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89540 9.87830 0.01710 0.17311富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.52620 10.53850 -0.01230 -0.11671富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.73310 10.74560 -0.01250 -0.11633富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.24650 8.24330 0.00320 0.03882富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.26300 10.26040 0.00260 0.02534富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.26300 10.26040 0.00260 0.02534富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.18020 11.17590 0.00430 0.03848復華人民幣貨幣市場基金 10.88460 10.88400 0.00060 0.00551復華人生目標基金 28.25780 28.32560 -0.06780 -0.23936復華大中華中小策略基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587復華中小精選基金 44.37000 44.38000 -0.01000 -0.02253復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.95000 6.92000 0.03000 0.43353復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243復華全方位基金 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888復華全球大趨勢基金-美元 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.25000 16.36000 -0.11000 -0.67237復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -復華全球平?基金-新臺幣 17.70000 17.72000 -0.02000 -0.11287復華全球物聯網科技基金-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940復華全球原物料基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -復華全球消費基金-新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54640 11.54200 0.00440 0.03812復華全球債券基金 14.29390 14.30190 -0.00800 -0.05594復華全球債券組合基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.21000 14.25000 -0.04000 -0.28070復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121復華有利貨幣市場基金 13.34800 13.34790 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000復華亞太成長基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737復華東協世紀基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979復華南非幣2017保本基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598復華南非幣長期收益基金A 11.44000 11.40000 0.04000 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-0.01000 -0.09794景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000景順全球科技基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987景順全球康健基金 17.44000 17.42000 0.02000 0.11481景順貨幣市場基金 15.84160 15.84150 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.97000 30.88000 0.09000 0.29145華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16240 9.15990 0.00250 0.02729華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.97500 8.97960 -0.00460 -0.05123華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.58020 10.57720 0.00300 0.02836華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41490 10.42030 -0.00540 -0.05182華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.48000 7.45000 0.03000 0.40268華南永昌中國A股基金(美元) 7.41000 7.38000 0.03000 0.40650華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810華南永昌永昌基金 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685華南永昌全球亨利組合基金 14.29140 14.28730 0.00410 0.02870華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068華南永昌全球精品基金 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 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10.80050 10.84670 -0.04620 -0.42594群益大印度基金-新臺幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.25170 10.31290 -0.06120 -0.59343群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.18860 10.22750 -0.03890 -0.38035群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.02160 10.08140 -0.05980 -0.59317群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34150 9.37710 -0.03560 -0.37965群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573群益中小型股基金 35.39000 35.24000 0.15000 0.42565群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.82360 9.81340 0.01020 0.10394群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.39820 9.36840 0.02980 0.31809群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.16310 9.13140 0.03170 0.34715群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.40780 9.39800 0.00980 0.10428群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.00010 8.97150 0.02860 0.31879群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.77520 8.74490 0.03030 0.34649群益中國高收益債券基金-人民幣 10.82400 10.82580 -0.00180 -0.01663群益中國高收益債券基金-美元 10.35390 10.33340 0.02050 0.19839群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.49720 10.47360 0.02360 0.22533群益中國新機會基金-人民幣 8.70930 8.78460 -0.07530 -0.85718群益中國新機會基金-美元 9.93660 10.00120 -0.06460 -0.64592群益中國新機會基金-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565群益台股指數基金 13.88900 13.95700 -0.06800 -0.48721群益平?王基金 18.70080 18.68880 0.01200 0.06421群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.46480 10.46700 -0.00220 -0.02102群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.29350 10.27370 0.01980 0.19273群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.46480 10.46700 -0.00220 -0.02102群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.29350 10.27370 0.01980 0.19273群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24100 10.23440 0.00660 0.06449群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.25640 8.25110 0.00530 0.06423群益全球關鍵生技基金-美元 13.16070 13.11200 0.04870 0.37142群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202群益印巴雙星基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305群益印度中小基金-人民幣 11.41610 11.45000 -0.03390 -0.29607群益印度中小基金-美元 10.43420 10.44280 -0.00860 -0.08235群益印度中小基金-新臺幣 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968群益多利策略組合基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348群益多重資產組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728群益安家基金 18.34410 18.33640 0.00770 0.04199群益安穩貨幣市場基金 15.96400 15.96380 0.00020 0.00125群益亞太中小基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042群益亞太新趨勢平衡基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.25110 10.23310 0.01800 0.17590群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55870 8.54370 0.01500 0.17557群益店頭市場基金 69.47000 69.34000 0.13000 0.18748群益東方盛世基金 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588群益東協成長基金-人民幣 11.73410 11.78280 -0.04870 -0.41331群益東協成長基金-美元 10.61550 10.63670 -0.02120 -0.19931群益東協成長基金-新臺幣 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298群益長安基金 20.18000 20.26000 -0.08000 -0.39487群益美國新創亮點基金-美元 10.77940 10.78040 -0.00100 -0.00928群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000群益真善美基金 16.70440 16.70830 -0.00390 -0.02334群益馬拉松基金 90.38000 90.38000 0.00000 0.00000群益深証中小板基金 15.70000 15.81000 -0.11000 -0.69576群益創新科技基金 24.32000 24.43000 -0.11000 -0.45027群益華夏盛世基金-人民幣 8.17820 8.20010 -0.02190 -0.26707群益華夏盛世基金-美元 7.85310 7.85730 -0.00420 -0.05345群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000群益奧斯卡基金 21.10000 21.06000 0.04000 0.18993群益新興大消費基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267群益新興金鑽基金 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970群益葛萊美基金 18.48000 18.50000 -0.02000 -0.10811群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.61230 9.61490 -0.00260 -0.02704群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.80700 9.79950 0.00750 0.07653群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.57350 9.57270 0.00080 0.00836群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.45340 8.45570 -0.00230 -0.02720群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97230 8.96550 0.00680 0.07585群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64220 8.64150 0.00070 0.00810德信大發基金 27.55000 27.62000 -0.07000 -0.25344德信中國精選成長基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076德信台灣主流中小基金 16.63000 16.62000 0.01000 0.06017德信新興股票組合基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060德信萬保貨幣市場基金 11.84760 11.84750 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.32940 11.31660 0.01280 0.11311德信數位時代基金 27.53000 27.66000 -0.13000 -0.46999德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56820 11.56810 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.11000 16.17000 -0.06000 -0.37106德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.89000 16.90000 -0.01000 -0.05917德銀遠東DWS全球神農基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.16420 11.16430 -0.00010 -0.00090德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.72270 13.72820 -0.00550 -0.04006德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.09660 9.08400 0.01260 0.13871德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.44660 11.44420 0.00240 0.02097德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.04230 11.04010 0.00220 0.01993德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.81070 12.79960 0.01110 0.08672德銀遠東DWS科技基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232摩根大歐洲基金 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920摩根中小基金 22.77000 22.56000 0.21000 0.93085摩根中國A股基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505摩根中國A股基金(美元) 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668摩根中國亮點基金 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.90950 9.84790 0.06160 0.62551摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.42470 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-0.20259聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81360 9.83200 -0.01840 -0.18714聯邦金鑽平?基金 16.77420 16.77240 0.00180 0.01073聯邦貨幣市場基金 13.06860 13.06850 0.00010 0.00077聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93770 10.94300 -0.00530 -0.04843聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.36390 9.36840 -0.00450 -0.04803聯邦精選科技基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.26970 16.26710 0.00260 0.01598聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.66810 10.67080 -0.00270 -0.02530聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.44480 11.44510 -0.00030 -0.00262聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.27010 11.27040 -0.00030 -0.00266聯博大利基金 30.29000 30.45000 -0.16000 -0.52545聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.05000 10.03000 0.02000 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